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宝盈安泰短债债券A_经理(高宇)基金006387基金档案及业绩分析

发布时间:2021-03-17 11:19:46【基金行情】人次阅读

摘要中证短债指数收益率×80%+活期存款利率(税后)×20%基金全称:宝盈安泰短债债券型证券投资基金 简称:宝盈安泰短债债券A基金代码:006387宝盈安泰短债债券A基金类型

中证短债指数收益率×80%+活期存款利率(税后)×20%

基金全称:宝盈安泰短债债券型证券投资基金  简称:宝盈安泰短债债券A

基金代码:006387

宝盈安泰短债债券A基金类型:债券型

基金006387发行日期:2018年11月26日

成立日期/规模:2018年12月07日 / 4.981亿份  资产规模:6.05亿元

份额规模:5.8941亿份

基金管理人:宝盈基金

基金托管人:招商银行 基金经理人:高宇、邓栋、李宇昂

基金006387成立来分红:每份累计0.03元(1次)

管理费率:0.30%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.00%  最高认购费率:0.30%

最高申购费率:0.40%  最高赎回费率:1.50%

基金宝盈安泰短债债券A为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

宝盈安泰短债债券A基金采用的投资策略主要包括:债券资产配置策略、组合久期策略、行业配置策略、公司配置策略、资产支持证券投资策略和中小企业私募债投资策略等。 1、债券资产配置策略 宝盈安泰短债债券A基金主要通过以下几个方面研究,确定组合杠杆率、存单及信用类债券的配置比例。 (1)宏观经济变量(包括但不限于宏观增长及价格类数据、货币政策及流动性、行业周期等)、流动性条件、行业基本面等研究; (2)银行存单及信用债的绝对估值、相对估值、期限结构研究; (3)宏观流动性环境及货币市场流动性研究; (4)大宗商品及国际宏观经济、汇率、主要国家货币政策及债券市场研究。 2、组合久期策略 通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。 组合久期是反映利率风险最重要的指标。宝盈安泰短债债券A基金将根据市场利率变化趋势的预期,制定出组合的目标久期:预期市场利率水平将上升时,降低组合的久期;预期市场利率将下降时,提高组合的久期。 3、行业配置策略 基于产业债、地产债、城投债不同的中观及微观研究方法,并结合行业数据分析、财务数据分析、估值分析等研究,宝盈安泰短债债券A基金以分散化配置模式为基础,实现组合在不同行业信用债券的构建及动态投资管理。宝盈安泰短债债券A基金将根据行业估值差异,在考虑绝对收益率和行业周期预判的基础上,合理地决定不同行业的配置比例。 4、公司配置策略 基于公司价值研究的重要性,宝盈安泰短债债券A基金将根据不同发行人主体的信用基本面及估值情况,在充分考虑组合流动性特征的前提下,结合行业周期研究,甄别具有估值优势、基本面改善的公司,以分散化配置模式为基础策略。 5、资产支持证券投资策略 宝盈安泰短债债券A基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 6、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债券票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。宝盈安泰短债债券A基金将运用基本面研究,结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量,综合考虑中小企业私募债券的安全性、收益性和流动性等特征,选择风险与收益相匹配的品种进行投资。

关键词:宝盈安泰短债债券A   基金006387   高宇   邓栋   债券型基金   宝盈基金

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