当前位置:首页 > 基金行情基金行情

前海开源鼎欣债券C_经理(刘静)基金006146基金档案及业绩分析

发布时间:2021-03-17 05:25:16【基金行情】人次阅读

摘要中债综合指数收益率基金全称:前海开源鼎欣债券型证券投资基金 简称:前海开源鼎欣债券C基金代码:006146前海开源鼎欣债券C基金类型:债券型基金006146发行日期:201

中债综合指数收益率

基金全称:前海开源鼎欣债券型证券投资基金  简称:前海开源鼎欣债券C

基金代码:006146

前海开源鼎欣债券C基金类型:债券型

基金006146发行日期:2018年07月03日

成立日期/规模:2018年08月16日 / 2.091亿份  资产规模:0.53亿元

份额规模:0.4714亿份

基金管理人:前海开源基金

基金托管人:浙商银行 基金经理人:刘静、史延

基金006146成立来分红:每份累计0.48元(2次)

管理费率:0.30%  托管费率:0.10%

销售服务费率:0.10%  最高认购费率:0.00%

最高申购费率:0.00%  最高赎回费率:1.50%

基金前海开源鼎欣债券C为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

1、资产配置策略 在大类资产配置中,前海开源鼎欣债券C基金综合运用定性和定量的分析手段,在充分研究宏观经济因素的基础上,判断宏观经济周期所处阶段和未来发展趋势。前海开源鼎欣债券C基金将依据经济周期理论,结合对证券市场的研究、分析和风险评估,分析未来一段时期内前海开源鼎欣债券C基金在大类资产的配置方面的风险和收益预期,评估相关投资标的的投资价值,制定前海开源鼎欣债券C基金在各大类资产之间的配置比例。 2、债券投资策略 前海开源鼎欣债券C基金债券投资将主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、中小企业私募债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等积极投资策略。 (1)组合久期配置策略 前海开源鼎欣债券C基金将采用自上而下的组合久期管理策略,从而有效控制基金资产的组合利率风险。基金管理人将对宏观经济周期所处阶段和法定及市场利率变化趋势进行研究判断,同时结合债券收益率水平来确定组合目标久期。基本原则为:如果预期利率上升,前海开源鼎欣债券C基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险;反之,如果预期利率下降,前海开源鼎欣债券C基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益。 (2)收益率曲线策略 前海开源鼎欣债券C基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,动态调整组合长、中、短期债券的搭配,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 (3)骑乘策略 前海开源鼎欣债券C基金将通过骑乘策略来增强组合的持有期收益。该策略首先对收益率曲线进行分析,当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券也即收益率水平处于相对高位的债券。在收益率曲线不变的情况下,随着持有期限的延长,其剩余期限将发生衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线产生较大幅的下滑,债券价格将升高,从而获得较高的资本收益。 (4)息差策略 前海开源鼎欣债券C基金将在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,从而利用杠杆放大债券投资的收益。 (5)中小企业私募债券投资策略 前海开源鼎欣债券C基金对中小企业私募债券的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 (6)证券公司短期公司债券投资策略 前海开源鼎欣债券C基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 3、国债期货投资策略 前海开源鼎欣债券C基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。前海开源鼎欣债券C基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况,通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值,以获取超额收益。 4、资产支持证券投资策略 前海开源鼎欣债券C基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 前海开源鼎欣债券C基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

关键词:前海开源鼎欣债券C   基金006146   刘静   史延   债券型基金   前海开源基金

很赞哦! ()